Депозитарные услуги

«Инвестиционная компания «А Плюс» осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 059-13737-000100 без ограничения срока действия.

Депозитарий гарантирует самое внимательное отношение при предоставлении услуг своим клиентам.

Продолжительность операционного дня* в депозитарии ООО "ИК "А Плюс"
Время начала операционного дня 10:00 ( UTC+5 )
Время окончания операционного дня 18:00 ( UTC+5 )
Дата введения в действие продолжительности операционного дня 12.09.2012 г.

*Термин "операционный день" используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 19.05.2015 №3642-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария"


п/п
Наименование услуги Стоимость услуг
(в рублях РФ)
Примечание
1 Открытие счета Депо Бесплатно Основной счет Депо
Бесплатно Торговый счет Депо
2 Открытие раздела 200р. В основном счете
300р. В торговом cчете
3 Закрытие раздела Бесплатно В основном счете
100р. В торговом счете
4 Предоставление отчетов/выписок по счетам депонента Бесплатно Отчет по результатам операций по счету
100р. Выписка с остатками по счету (по запросу)
50р. Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В электронном виде, за экземпляр)
100р. Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам депонента (В бумажном виде, за экземпляр)
5 Абонентская плата за обслуживание депонента
(Абонентская плата взымается при условии совершения операций по
зачислению/списанию/перемещению ценных бумаг за отчетный период и/или наличия остатков по ЦБ)
1000р. Ежемесячно, для Депонентов, назначивших
оператором счета ООО "ИК "А Плюс"
500р. Ежемесячно, для Депонентов, не назначивших
оператором счета ООО "ИК "А Плюс" и/или
назначившие иного оператора попечителя счета депо
6 Зачисление ценных бумах из внешнего депозитария Бесплатно
7 Списание ценных бумаг во внешний депозитарий 1000р. За одного эмитента
8 Зачисление ценных бумаг из реестра 1000 р. За одного эмитента
9 Зачисление/списание иностранных ценных бумаг
(при изменении места хранения)
2000р. За одного эмитента
10 Списание ценных бумаг в реестр 2000р. За одного эмитента
11 Зачисление ценных бумаг по результатам торговой сессии 80р. За операцию по эмитенту✶✶
12 Списание ценных бумаг по результатам торговой сессии 80р. За операцию по эмитенту✶✶
13 Зачисление/списание/перемещение ценных бумаг внутри
депозитария ООО "ИК "А Плюс"
150р. За эмитента
14 Хранение бездокументарных ЦБ 0.003% от стоимости остатка ценных бумаг Расчёт стоимости остатка ЦБ✶✶✶
15 Хранение бездокументарных ЦБ, российских эмитентов,
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
0.003% от стоимости остатка ценных бумаг Расчёт стоимости остатка ЦБ✶✶✶
16 Хранение бездокументарных ЦБ, эмитентов нерезидентов,
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
3000р. за один выпуск ЦБ
17 Перечисление доходов по ЦБ с СДС на счет депонента 100р.

В случае заключения клиентом с ООО "ИК "А Плюс" Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, депозитарная комиссия по операциям совершенным с ценными бумаги учитываемых в рамках Договора на ведения индивидуального инвестиционного счета, не взимается.

✶✶В случае заключения договора на брокерское обслуживание, и назначения ООО "ИК "А Плюс" оператором счета, комиссия депозитария за операции где инициатором является ООО "ИК "А Плюс" комиссия не взимается.

✶✶✶Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2 (Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии) к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Наименование депозитария: ООО «ИК «А Плюс»

Счет номинального держателя, Договор междепозитарного счета депо c ООО "ИК "Спарта-финанс" от № 065 от 13.03.2018 г.
Торговый счет депо в ООО "ИК "Спарта-финанс" T065 Идентификатор в НКО АО НРД: МС0345900000; Счет депо в НКО АО НРД: HL1212170592; Раздел счета депо (расчеты Т+): 36MC0345900000F01; Раздел счета депо (расчеты Т0): 31MC0345900000F01
Документ Вступает в силу
Регламент депозитарного обслуживания
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент депозитария) 01.02.2018
Приложения к регламенту оказания депозитарных услуг
Приложение 1 - Анкеты 01.02.2018
Приложение 2 - Документы, необходимые для заключения договора
Приложение 3 - Доверенность
Приложение 4 - Поручение на открытие (закрытие) счета-раздела депо
Приложение 5 - Поручение на назначение(отмену полномочий) уполномоченного дица
Приложение 6 - Поручение на изменение анкетных данных
Приложение 7 - Уведомление об отзыве доверенности
Приложение 8 - Поручение на инвентарную операцию (прием-перевод-зачисление-списание ценных бумаг)
Приложение 9 - Поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг)
Приложение 10 - Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии
Приложение 11 - Поручение на блокирование-снятие блокирования ЦБ
Приложение 12 - Поручение на регистрацию-прекращение залога ЦБ
Приложение 13 - Поручение на отмену предыдущего поручения
Приложение 14 - Поручение на информационную операцию
Приложение 15 - Выписка о состоянии счета-раздела счета депо
Приложение 16 - Выписка о операциях по счету-разделу счета депо
Приложение 17А - Отчет об операциях по счету-разделу счета депо
Приложение 17Б - Уведомление-ОТЧЕТ об операциях по счету ДЕПО(открытие счета-раздела, закрытие)
Приложение 17В - Отчет о выполнении депозитарной операции (Прием-снятие с хранения, перемещение цб)
Приложение 17Г - Отчет о выполнении депозитарной операции (Перевод цб)
Приложение 17Д - Отчет о выполнении депозитарной операции (Конвертация-дробление-консолидирование-объединение выпусков)
Приложение 17Е - Отчет о выполнении депозитарной операции (Назначение(отмена полномочий) уполномоченного лица)
Приложение 17Ж - Отчет о выполнении депозитарной операции (Аннулирование-погашение-блокирование-залог(снятие) цб)
Приложение 17З - Отчет о выполнении депозитарной операции (Изменение анкетных данных)
Приложение 17И - Отчет о выполнении депозитарной операции (Отмена поручения по счету депо)
Приложение 18 - Отчет о переводе ценных бумаг по результатам торговой сессии
Приложение 19 - Отказ в исполнении поручения
Приложение 20 - Запрос на предоставление списка владельцев
Приложение 21 - Распоряжение на перечисление дохода по ЦБ
Приложение 22 - Распоряжение на списание депозитарной комиссии
Приложение 23 - Извещение о выплате и перечислении денежных средств редакция
Приложение 24 - Уведомление о расторжении договора
Приложение 25 - Тарифы
Приложение 26 - Депозитарный договор
Приложение 27 - Междепозитарный договор
Приложение 28 - Договор с попечителем счета

Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами

Дата раскрытия Эмитент Тип / Код корпоративного действия Номер государственной регистрации Дата государственной регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска
06.08.2018 ООО "РИТ" Выплата купонного дохода 4-01-36441-R 05 июня 2014 г. RU000A0JUQN2
03.07.2018 ПАО "ВОЛГА Капитал" Выплата купонного дохода 4B02-01-15790-A-001P 29 мая 2017 г. RU000A0JXUU3
05.06.2018 ООО "ГарантСтрой" Выплата купонного дохода 4-01-05011-R 20 февраля 2017 г. RU000A0ZYJ26
31.05.2018 ООО "Трансбалтстрой" Выплата купонного дохода 4-01-36437-R 27 февраля 2014 г. RU000A0JUJP2
15.03.2018 Министерство финансов Российской Федерации Погашение облигаций / REDM/BN 26204RMFS 21 марта 2011 г. RU000A0JRCJ6 / SU26204RMFS6
15.03.2018 Министерство финансов Российской Федерации Выплата купонного дохода / INTR 26204RMFS 21 марта 2011 г. RU000A0JRCJ6 / SU26204RMFS6
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"